Panduan Pengguna ini akan menunjukkan kepada Anda cara memantau portofolio Efek melalui aplikasi  web AKSes (https://akses.ksei.co.id/) yang meliputi pengecekan (inquiry) saldo Efek/RDN, mutasi  Efek/RDN, aksi korporasi, informasi perdagangan, dan informasi penyelesaian. Fitur ini hanya tersedia  bagi Pengguna yang terdaftar sebagai Investor pasar modal Indonesia dan telah memiliki SID (Single  Investor Identification atau Nomor Tunggal Identitas Pemodal). Pastikan Anda juga telah memiliki  Username (User ID) dan password untuk masuk (log-in) ke dalam aplikasi.

A. Inquiry Saldo

Anda dapat melakukan pengecekan (inquiry) saldo Efek dan dana melalui menu “Portofolioku” pada sub-menu “Saldo”. Jenis informasi saldo yang tersedia yaitu:

• Saldo konsolidasi, merupakan saldo kepemilikan Efek/dana di seluruh Perusahaan Efek  (broker)/Bank Kustodian/Manajer Investasi (MI)/Bank RDN Anda.
• Saldo ekuitas per Broker, merupakan saldo kepemilikan Efek bersifat ekuitas – meliputi saham  (equity), waran (warrant), dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu/HMETD (rights) – yang  disimpan di masing-masing Perusahaan Efek (broker) atau Bank Kustodian Anda.
• Saldo reksa dana per Manajer Investasi, merupakan saldo kepemilikan Unit Penyertaan Reksa  Dana yang dikelola di masing-masing Manajer Investasi (MI) Anda.
• Saldo obligasi per Kustodian, merupakan saldo kepemilikan Efek bersifat utang – meliputi  obligasi korporasi (corporate bond), obligasi pemerintah* (government bond), Sukuk, dan Surat  Berharga Syariah Negara/SBSN* (government sukuk) – yang disimpan di masing-masing  kustodian Anda.
• Saldo kas per Bank, merupakan saldo kepemilikan dana yang disimpan di masing-masing Bank  RDN (Rekening Dana Nasabah).
• Saldo Efek lainnya per Kustodian, merupakan saldo kepemilikan Efek lainnya – meliputi  investment fund instrument, medium term notes (MTN), Efek Beragun Aset/EBA (asset-backed  securities), negotiable certificate of deposit (NCD), Surat Perbendaharaan Negara/SPN (treasury  bills), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), depository receipt, dan promissory notes – yang disimpan di  masing-masing kustodian Anda.

*) hanya obligasi pemerintah dan SBSN yang disimpan di KSEI selaku sub-registry.

B. Saldo Detail dan Pergerakan Harga

Anda juga dapat melihat saldo kepemilikan secara detail per Efek, serta melihat data historis pergerakan  harga Efek tersebut.

Pada AKSes Web terdapat 2 (dua) pilihan fitur tampilan, yakni Dasbor dan Detail. Tampilan Dasbor  menunjukkan rangkuman nilai Efek per kustodian dan dilengkapi dengan candlestick chart pergerakan  harga Efek. Sedangkan tampilan Detail menunjukkan saldo dan nilai kepemilikan Efek per Rekening Efek.

C. Inquiry Mutasi Efek/Dana

Berikut petunjuk untuk melakukan pengecekan (inquiry) mutasi Efek/dana:

1. Masuk (log-in) ke aplikasi web AKSes (https://akses.ksei.co.id/). Petunjuk melakukan log-in dapat ditemukan pada Panduan Pengguna Masuk (Log-In) Sebagai Pengguna Terdaftar.

2. Klik menu “Portofolioku” > “Mutasi”

D. Aksi Korporasi

Berikut petunjuk untuk melakukan pengecekan (inquiry) aksi korporasi atas Efek yang dimiliki:

1. Masuk (log-in) ke aplikasi web AKSes (https://akses.ksei.co.id/). Petunjuk melakukan log-in dapat ditemukan pada Panduan Pengguna Masuk (Log-In) Sebagai Pengguna Terdaftar.

2. Klik menu “Portofolioku” > “Aksi Korporasi”.

E. Informasi Perdagangan

Berikut petunjuk untuk melakukan pengecekan (inquiry) informasi perdagangan Efek:

1. Masuk (log-in) ke aplikasi web AKSes (https://akses.ksei.co.id/). Petunjuk melakukan log-in dapat ditemukan pada Panduan Pengguna Masuk (Log-In) Sebagai Pengguna Terdaftar.

2. Klik menu “Portofolioku” > “Info Perdagangan”.

F. Informasi Penyelesaian

Berikut petunjuk untuk melakukan pengecekan (inquiry) informasi penyelesaian transaksi Efek yang  terjadi di KSEI melalui Perusahaan Efek (broker) Anda:

1. Masuk (log-in) ke aplikasi web AKSes (https://akses.ksei.co.id/). Petunjuk melakukan log-in dapat ditemukan pada Panduan Pengguna Masuk (Log-In) Sebagai Pengguna Terdaftar.

2. Klik menu “Portofolioku” > “Info Penyelesaian”.

3. Isi Kode partisipan,kode efek,tanggal yang anda ingin cari.

4. Klik tombol ‘cari’ untuk menampilkan hasil.

5. Hasil pencarian data penyelesaian transaksi ditampilkan seperti gambar di bawah ini.

Tips: Anda dapat mengunduh (download) data informasi perdagangan dalam format berkas (file) CSV atau PDF dengan cara klik ikon atau yang terdapat pada bagian kanan atas.

G. Kalkulator Investasi

Fitur Kalkulator Investasi tersedia untuk melakukan simulasi perhitungan nilai investasi Anda berdasarkan data yang Anda input.

Berikut ini petunjuk untuk menggunakan kalkulator investasi:

1. Klik ‘Tombol Kalkulator Investasi’ untuk membuka fitur.

2. Isikan informasi pembelian Efek, meliputi:

• Nama Efek, dapat dipilih pada drop down sesuai Efek yang dimiliki.
• Tanggal pembelian, klik ikon untuk memilih tanggal.
• Harga pembelian, masukkan harga pembelian Efek.
• Volume pembelian, masukkan volume pembelian Efek.

3. Klik tombol + jika ingin menambahkan baris kosong untuk input informasi pembelian Efek  yang sama pada tanggal/harga pembelian yang berbeda.

4. Klik tombol X jika ingin menghapus baris.

5. Klik tombol “simpan” untuk menyimpan informasi yang telah dimasukkan.

6. Hasil simulasi perhitungan nilai investasi Anda akan ditampilkan pada halaman Inquiry Saldo,  Dasbor Per Efek, dan Detail Saldo per Rekening Efek seperti gambar berikut:

Tips: Anda dapat menampilkan kembali informasi yang telah dimasukkan pada kalkulator investasi dengan cara klik ikon ‘kalkulator’