Nilai Aktiva Bersih

Nilai Aktiva Bersih (NAB)

Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana menunjukkan total kekayaan bersih Reksa Dana dan diumumkan setiap hari bursa. NAB dihitung dengan menjumlahkan nilai pasar wajar seluruh Efek yang dimiliki Reksa Dana beserta pendapatannya (dividen, kupon, bunga), kemudian dikurangi dengan biaya operasional Reksa Dana. NAB sendiri bukan mencerminkan harga suatu Reksa Dana. Istilah yang benar untuk menyatakan "harga" suatu Reksa Dana adalah NAB per Unit Penyertaan. NAB juga biasa disebut dengan istilah Asset Under Management (AUM).

Unit Penyertaan

Unit Penyertaan (UP) adalah satuan yang digunakan dalam berinvestasi Reksa Dana. Ketika investor membeli reksa dana, dikatakan investor membeli Unit Penyertaan dari Manajer Investasi. Sedangkan ketika investor menjual Reksa Dana, dikatakan investor menjual Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan (NAB/UP)

Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan (NAB/UP) adalah harga wajar suatu Reksa Dana. NAB/UP dihitung dengan membagi NAB Reksa Dana dengan Unit Penyertaan yang beredar (dimiliki investor) pada saat tersebut. NAB/UP dihitung dan diumumkan setiap hari bursa.